Financeiro
Obrigatório Centro de Custo Orçamento/Pedidos/Faturamentos/Recebimentos/Pagamento – Como ativar?
Para ativar a obrigatoriedade de inserção de centro de custo nos processos de orçamento. pedidos, faturamentos. recebimentos e pagamentos, siga os passos a baixo: 1ª Passo: Acesse o Módulo Parâmetros/Configurações, no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa que deseje ativar a obrigatoriedade, e clique no botão…
Leia MaisAtualizar Vencimento das Parcelas Automático por Faturamento – Como realizar?
Ativar atualização de parcelas por faturamento rápido (utilizando a tecla F9) 1º Passo: No menu principal, acesse o módulo Parâmetros e Configurações e no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Na listagem de empresas, caso você tenha mais de uma empresa, selecione a empresa que deseje ativar a opção…
Leia MaisDesfazer um Agrupamento/Desmembramento – Como realizar?
1º Passo: Acesse o módulo Financeiro, no menu lateral selecione a opção Recebimentos ou Pagamentos, em seguida a opção Lançamento/baixas e busque no campo de pesquisa o documento que foi agrupado. Caso não encontrar o documento devido que o mesmo já foi baixado, clique no botão que é uma lupa e mude a opção de…
Leia MaisBaixa de documento com crédito de outro cliente – Como ativar a função?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela dos Parâmetros do Sistema aberta, vá para a aba Financeiro, na parte inferior da página terá o checkbox (caixa de seleção) chamada “Utilizar crédito de outro cliente/fornecedor. Marque a…
Leia MaisHomologação Bancária do Sicredi via API
Primeiramente deve-se obter os dados bancários com o gerente da conta/ cliente: agencia, conta, posto, cód. cedente/beneficio, numero de carteira, número do último boleto emitido (se tiver utilizado a conta), etc. 1º) Preencher em Financeiro > Cadastros > Contas Movimento as informações da conta: Empresa, nome da conta, tipo: Bancaria, Banco com agencia, agência no…
Leia MaisConciliação financeira através de extrato bancário
Financeiro > Recebimentos > Conciliação de Extrato Bancário
Leia MaisAlterar Pasta dos Arquivos de Remessa e Retorno – Como Realizar?
Para realizar a alteração de pasta de exportação dos arquivos de remessa e retorno siga o passo a passo a baixo. Passo 1: Entre no Módulo Financeiro > Cadastros > Tipos de Pagamentos/Recebimentos, identifique o tipo de pagamento/recebimento que deseja alterar o local do arquivo de remessa e retorno e clique no botão Alterar. Passo 2: Na…
Leia MaisDesconciliar Documento – Como realizar?
Há momento que ao tentar estornar um documento por exemplo, que o sistema informa que não foi possível realizar a operação devido o documento estar conciliado. Para resolver esta situação, é necessário desconciliar o documento antes de realizar a operação, desta forma siga os passos a baixo para desconciliar o documento: Passo 1: Vá até…
Leia MaisEstornar Baixa – Como realizar?
Para realizar o estorno de um documeto baixado, siga os passos a baixo. Passo 1: Vá até o módulo financeiro, caso for um recebimento, entre em Recebimentos > Lançamentos/baixas e se for um pagamento, entre em Pagamento > Lançamentos/baixas. Passo 2: Devido que o procedimento a ser realizado é um estorno, precisamos identificar o documento que…
Leia MaisNão é possível realizar o estorno devido não haver movimentação de crédito – Estorno por banco de dados
Ao tentar estornar um documento financeiro, o sistema apreseta a mensagem de erro informando “não é possível realizar o estorno devido não haver movimentação de crédito”. Neste caso é necessário realizar a ação por banco de dados, para isso, abra o banco de dados e realize o seguinte procedimento Passo 1: No sistema na tela…
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