Financeiro

Para o processamento no sistema o layout deve seguir a sequência abaixo no arquivo CSV: Coluna A: ID Compra Coluna C: Tipo de Transação Coluna U: Valor da Transação Coluna Z: Parcela Atual Coluna X: Valor da Comissão Coluna AE: Valor de Repasse  

Abaixo segue explicação do funcionamento do boleto proposta. O SAX somente emite boleto proposta para o banco Sicredi e caso necessite deste tipo de boleto para outro banco solicite ao suporte para análise. Meios de Pagamentos e Recebimentos – Cobrança – Boleto Proposta De acordo com as Circulares nº 3.598/12 e 3.656/13, o boleto de…

Modulo: Financeiro Recebimentos > Lançamentos/baixas > “Localizar documento a ser baixado” Marcar checkbox , Clicar com botão Direito Baixar > Então verifique se a data de recebimento esta correta > Selecionar conta. Recebimento pode ser baixo com crédito, Cheque  e Cartão. Após selecionar forma baixa basta clicar em Baixar. Obs: Durante baixa é possível realizar…

Modulo: Financeiro Pagamentos > Lançamentos/baixas > Novo >  Selecionar Empresa > Selecionar Fornecedor > Nome do documento > Data Lançamento > Vencimento > Competência > Série “não obrigatório” > Valor > Tipo de Pagamento > Plano Financeiro  > Gravar.

Modulo: Financeiro   Recebimentos > Lançamentos/baixas > Novo >  Selecionar Empresa > Selecionar Cliente > Nome do documento > Data Lançamento > Vencimento > Competência > Série “não obrigatório” > Valor > Tipo de Recebimento > Plano Financeiro  > Vendedor > Gravar.

Modulo: Financeiro Cadastro > Plano Financeiro > Novo     Selecionar Conta Titular > Informar Código Contábil , “O sistema apresenta o último código utilizado para conta titular. Exemplo: logo abaixo coluna a direita o último 03.01.001.004, próximo código 03.01.001.005” > Inserir o nome > selecionar se é Receita ou Despesa > Gravar.  

Modulo: Financeiro Cadastro > Cadastro de talão de cheque Selecionar Conta > Digitar Primeiro Cheque > Digitar o Último Cheque > Clicar na seta para inserir >  Clicar em Gravar Talão Cadastrado.

Modulo: Financeiro   Pagamentos > Efetuar agrupamento / desmembramento Recebimentos > Efetuar agrupamento / desmembramento   Selecione o Cliente / fornecedor, informe o periodo e clique em filtrar selecione os documentos a serem agrupados. embaixo irá mostrar a soma dos titulos selecionados após seleção informe o nome do documento para os titulos e as datas…

Modulo Financeiro primeiro deve se preencher os dados na planilha do excel conforme modelo em anexo. clique abaixo para fazer o download importação contas a pagar   Ao clicar em cada campo é mostrado a informação a ser digitada Financeiro > Utilitarios > importar contas a pagar clique na pasta amarela para localizar e altere…