Importação de contas a pagar via Excel

Modulo Financeiro

primeiro deve se preencher os dados na planilha do excel conforme modelo em anexo. clique abaixo para fazer o download

importação contas a pagar

 

Ao clicar em cada campo é mostrado a informação a ser digitada

Financeiro > Utilitarios > importar contas a pagar

clique na pasta amarela para localizar e altere o tipo para XLT

após isso de 2 cliques para incluir o arquivo

na tela ira mostrar os dados que serão importados, após conferencia clique em processar.

 

Observações:

• Após a importação, caso seja necessario efetuar a exclusão de 1 ou mais itens  é somente feita em pagamentos > lançamento e baixas.
• Ao importar a mesma planilha o sistema não verifica se ja existe o lançamento, caso exista é gerado outro lançamento novo

 

Layout:

Coluna 1 – Filial (obrigatório)
Coluna 2 – Documento (obrigatório)
Coluna 3 – Código Fornecedor(obrigatório caso o CNPJ/CPF não for informado)
Coluna 4 – Descrição Fornecedor
Coluna 5 – Valor(obrigatório)
Coluna 6 – Vencimento(obrigatório)
Coluna 7 – Historico/Descricao
Coluna 8 – Código Centro de Custo
Coluna 9 – Código Tipo de Pagamento(obrigatório)
Coluna 10 – Data de Lançamento(obrigatório)
Coluna 11 – Código da Série
Coluna 12 – Competência(obrigatório)
Coluna 13 – Código Plano Financeiro(obrigatório)
Coluna 14 – CNPJ/CPF (obrigatório caso o Código Fornecedor não for informado)

Download: layoutImpotacaoPagamento